3.职责:
3.1财务部负责供应商结算账单的审核、核算和结算。
3.2采购部采购课负责根据生产指令计划打印“采购发货看板”，并通知供应商发货。
3.3制造部物流课负责零部件的收、发、存及物流信息的维护。
3.4品管部外部检验课负责来料检验。
4、管理内容:
4.1供应:
4.1.1根据制造部指令性时区准备计划，采购部采购课汇总打印“采购发货看板”一式五份，财务结算一份，仓库会计二份，仓库保管三份，收货凭证四份，检验凭证五份。采购课业务员及时将“采购发货看板”发放给所有供应商或代理商。
4.1.2采购和交付看板包括以下内容:
一、日期(看板印刷日期)；b、交货日期；c、供应商编号；d .供应商名称；e .位置；f、材料编号；g、材料说明；h，计量单位；一、订单数量；j .合格数量；k，材料浪费量；l，接收数量；m、供应商处理及机票签证；n、仓库签证；o、检验签证；p、看板清单编号和序列号。
以上内容的准确性由以下单位负责:
1)制造部物流部负责物料储存空间的维护，并及时向采购部采购部门汇报。
4.1.3采购部采购部制单人审核发货计划，经办人在“采购发货看板”栏签字，经办人将“采购发货看板”交给品管部外检部进行实物检验。
4.1.4免检的备件由采购部采购员在“采购发货看板”的检验说明栏中注明，其他附有自检报告的复印件直接交制造部物流部入库。
4.1.5先卸货后检验的零件，由采购部或生产计划部采购员在“采购发货看板”备注栏说明，外部检验员签字并注明检验期限，经理持“采购发货看板”直接到制造部物流部卸货入库。
4.1.6因超出计划供应的异常信息需要外出的，责任业务员提供书面证明，由采购部、物流部负责人签字，物流部责任会计办理外出手续。
4.2交货检验:
4.2.1代理商将“采购及交付看板”交由品管部外检部门进行实物检验，外检人员根据相关检验程序验证部品是否合格、外包装是否合理有效、产品标识是否合格。
4.2.2对于检验后的合格品，外部检验员应检查实际合格数量，分别在“采购和交付看板”的检验栏中填写“合格数量”栏，并在检验员栏中填写日期和印章。如有多项由不同检验员填写，检验员可分别加盖合格号，检验完毕后，检验员应保留采购及交付看板的“检验证书”。
4.2.2.1特许商品由外部检验员在“检验说明”一栏注明“再利用等级”和“降价额度”。
4.2.2.2属于供应检查中发现的与产品标识不一致的不合格零部件。外检员在“拒收数量”一栏注明退回数量，由采购部采购部业务员签字，然后由品管部外检填写门卡出门。
4.2.3车架、车体、货厢检验中发现的不合格品，由制造部业务员签字后，由制造部物流部填写门卡出门。
4.3交付
4.3.1经办人持检验合格的“采购发货看板”(一、二、三、四)到物流部相应仓库的库管员处，由责任库管员进行日常检查。不符合要求的，经办人应当退回处理。
4.3.2库管员核实后，核对收货，退回物料和废料，并在“采购发货看板”上填写“收货数量”、“物料废料数量”、“收货签证”栏。如果数量不清楚或状态不完整，制造商可能会拒收。
4.3.3库管员保存“采购发货看板”的入库联、仓库核算联、财务结算联，厂家保存收货凭证联(不得作为交换依据)。
4.3.4库管员收到货物后，将“采购发货看板”财务结算联和仓库会计联传递给仓库会计，记入存货账户。“采购和交付看板”由库管员保管，汇总并存档。
4.3.5制造商应凭当天有效的“采购发货看板”收货凭证退回不合格品。
新产品零件和部件
在4.3.6.1，所有在发货告示牌上没有明确货位的物料，由相关责任仓库管理员快速接收，并随时转交给财务室录入货位信息。
4.3.6.2仓库保管员交给会计的新零件交付看板应重点关注以下内容:
1)对于“定价”栏为未确定状态的材料，由成本价格部进行价格核对并签字。
2)、由装配部工艺人员定义零件装配工位。
3)添加零件所在的仓库位置。
4.4安装、储存和包装保护
4.4.1入库的部品由保管员根据部品的性能，对应车型、对应货架、对应工位进行存放。
4.4.2先卸后检的部品接收入库后，库管员应将部品隔离入库，并设立“不检不收”的告示牌。
4.4.3当由所有玻璃制造商提供时，玻璃与玻璃之间的接触面应用隔离纸隔离，以防止划伤。
4.4.4各种软管、尼龙套、油管、高压油管等两端应配有密封盖或密封套。
4.4.5面罩、下格栅、保险杠、侧板等部件应提供保护膜。
4.4.6外检部门在检验时应仔细检查上述零部件的防护情况，凡包装防护不规范的，一律按不合格处理，禁止进厂使用。
4.4.7备件入库时，物流部认真检查防护是否齐全。如果转运过程中防护失效，只有整改后才能入库。
4.4.8各生产部门应对接收方进行保护，上线使用前应解除保护。
4.4.9库管员根据“固定件可视看板”对使用过的货架的存放位置设置“区域、货架、楼层、位置”，并用醒目的标志张贴位置标识。
4.4.11库管员应根据配套厂家标注的发货时间对货物进行分类存放，并监督物资使用单位按“先到先得”的顺序领料。
4.5搬运和搬运管理
4.5.1保持产品标识和相关质量状态标识。
4.5.2.按照包装上的标记要求进行搬运操作，防止倒置、磕碰和划伤。搬运过程中，轻拿轻放，依次摆放，不允许野蛮操作。
4.5.3.正确使用工位器具，严格按照工艺操作，合理定量运输零部件。
4.5.4、易燃、易爆、有毒等危险品应严格按照国家行业关于危险品装卸和转运的有关规定进行，并应配备必要的防护用品。
4.5.5搬运时，包装标签朝外，袋装物品袋口朝内，桶装物品桶口朝上，防止包装散漏。
4.5.6搬运时要轻拿轻放，平稳转移；叉车司机应小心驾驶，平稳行驶，注意安全和礼貌。
4.6交付
4.6.2物流部发放物料和车间领料应按照“先进先出，易霉变易腐时先出，接近保质期时先出”的原则进行，不允许随意发放(取)物料。
4.6.3如车间因质量原因无法有序领料，应提供质量部出具的书面证明，停止实物发放，并延期下一批次使用。
4.6.4因计划调整引起的重新领料，由总装部按流程打印领料看板，全部凭票发货，库管员不得私自外借。
4.6.5因跨账引起的账差，由物流部会计部门填写“出库单”并在备注栏注明跨账调整，经车间会计室记账员确认后，当天进行账调整。
4.6.6库存不合格品的供应商不得私自变更，必须在下次供货检验合格后，以合格产品“换货”的方式进行变更。
4.6.7装配车间零星出库:
由于车型BOM信息不准确，属于“超计划领料”零件，生产车间填写“工作”
业材料变更单》到工艺部门进行处理。仓库根据技术部发放的“作业材料变更单”发放材料。属于非正常领料看板出库的部分工业废料，由总装部确认责任人后，开具“超额领料单”会计签章，然后由库管员办理实物出库手续。
其他单位的零星出库单经物流部会计签字后，库管员再办理实物出库手续。
4.7拒绝
4.7.1总装部或销售公司退回拆解翻新汽车生产装配过程中产生的废料时，由品管部外检部鉴定并出具“不合格品报告”和“质量问题登记卡”，注明生产厂商编号、生产厂商名称、零件号、名称、数量、浪费原因，一厂一件一票一单。工业废弃物的重新领料按4.6.7(1)执行，实物由总装部退回物流部仓库。
4.7.2对于使用单位开箱过程中发现的不合格品，由领料员负责通知外部检验部门出具“不合格品报告”，并隔离存放。
4.7.3总装部领料工持《不合格品报告表》和《质量问题登记卡》到仓库，由库管员现场检查。如果满足以下条件，则退回不合格品并更换新品:
4.7.3.1钞票的制造商和图号是正确的，没有涂改。
4.7.3.2零件齐全，不缺。
4.7.3.3不合格品的实物状态与质量问题登记卡的描述一致，不存在换包现象。
4.7.3.4显然不属于工业废物。
4.7.4库管员首先检查“不合格品报告表”是否规范填写，然后由会计部门录入电脑记账。会计签字后，库管员接收实物，存放在不合格品区。
4.7.5物流部库存信息明细账分为正品和不合格品两栏，材料浪费由库管员在厂家发货时直接扣除，实物由厂家当天退库。
4.8结算票据管理
4.8.1仓管员将采购发货看板录入存货账户后，供应商业务代理人在收到“财务结算联”时签字，仓管员将供应商业务代理人签字的“仓管员联”作为收票凭证留存。
4.8.2提交的非制造厂所取零件的详细情况由业务部门专门安排。
4.8.3对于“财务结算联”，材料会计应审核填写的项目是否完整正确，是否标注回收降价，材料是否收到，拒收材料金额是否资本化。不一致的，应当调整并签字。
4.8.4供应商必须在交货看板入库后3天内取走结算单据。取票时，必须出示“代理凭证”，并在财务结算和仓库会计上注明取票日期。如供应商未能在规定时间内取单，相关会计将负责将单据转交物流管理部安排专人统一管理，每延迟一张单据处罚20元。
4.8.5由于配套厂家的票据丢失，主机厂不予处理，这是物流部内部工作质量造成的。后勤部将视情况报部长和主管厂长批准后再办手续，并对责任人进行处罚。
4.9积压的无效库存清退
4.9.1制造部物流部每周自动汇总打印入库7天以上(发动机入库1个月)未使用的零件一式三份，一份转采购部采购部，采购部采购部确认退货落实；一份转财务部结算室，另一份供应商还款后应在结算室核对记录，否则下次付款时停止结算，特殊情况经主管厂长批准后方可付款。
4.9.2为清理积压物资，库管员应开具“配件退货证明”，由采购部采购科长签字后，开具增值税发票到财务部回购。库管员留存第五联，供应商经理带第六联出门。
4.10核查和监督
4.10.2责任会计应检查库管员账目的一致性，先到先得等。每周对照“每日盘点单”。
4.11账户管理
4.11.1每月月底，责任会计应汇总总入库金额并上报财务部。
4.11.2责任会计微机每月底汇总打印各总装部、部门材料消耗汇总表，库管员、会计与车间核对对账后上报财务部。
4.11.3责任会计每月末汇总入库金额和出库金额，与微机明细账核对后，填制“库存资金增减表”，将增减因素和库存结构变化一并分析，报财务部。
4.11.4每月末由责任会计的库管员归档，会计以档案表作为档案表的索引，归档采购、发货看板仓库台帐。
5.补充条款
本办法自2006年7月14日起实施，由制造部负责编制和解释。原管理规定如有抵触，以本办法为准。
6.附录:
附录1:零件退货证明
附录二:采购和交付看板
附录三:闲置和积压材料清单
附录四:每日结算表
附录五:零件库存管理流程图
