证券代码:002596证券简称:海南瑞泽公告编号: 2021-013
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”或“海南瑞泽”)融资决策管理制度》的有关规定，公司于2021年3月29日召开第五届董事会第八次会议，通过了《关于公司债务融资方案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
1.融资对象:金融机构；
2.融资实体:公司和子公司；
3.融资金额:公司及子公司向金融机构申请不超过17亿元人民币的新增融资(不含公司债券，包括现有贷款到期续贷部分)；
4.申请期限:自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止；
5.融资方式:包括贷款、票据、保函、信用证、理财资金融资、保理、融资租赁(含售后回租)。
6.融资目的:结合公司生产经营、项目建设资金需求和未来投资发展需求。
7.融资担保方式:资产抵押、权利质押、信用担保、公司与子公司、子公司与子公司之间的相互担保等。
8.授权:公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权的人员在上述额度内签署融资、担保等相关文件，同意董事会授权管理层在上述融资额度内办理相关融资、担保手续，有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。
特此公告。
海南瑞泽新型建材有限公司
董事会
三月二十九日，二二一
证券代码:002596证券简称:海南瑞泽公告编号: 2021-012
海南瑞泽新型建材有限公司
关于公司与子公司之间担保额度的公告
一、担保情况概述
为确保海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”或“海南瑞泽”)及子公司生产经营的持续稳健发展，并考虑未来各业务板块实际经营的资金需求，2021年3月29日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与子公司之间担保额度的议案》。同意公司与子公司之间、子公司之间新增担保金额不超过人民币15.4亿元(含现有担保到期后继续担保的部分)， 其中对资产负债率高于70%的子公司担保金额为0.9亿元。担保金额的有效期自公司2020年年度股东大会审议通过该金额之日起至公司2021年年度股东大会之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权的人员在上述额度内签署担保文件，同意董事会授权管理层在上述担保额度内办理相关担保手续。在不超过上述批准的担保额度和范围的情况下，上述担保业务需在公司与子公司之间、子公司与子公司之间开展，无需另行提交公司董事会和股东大会批准；与此同时， 公司董事会提请股东大会同意在总担保额度内可以调整使用额度。如有超出上述范围或上述总额的担保，公司仍需按照相关规则的要求履行相应的审批程序。
上述担保事项已由出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经三分之二以上独立董事同意。审议结果为:8票同意，0票反对，0票弃权。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，上述担保事项不属于关联交易，需提交公司股东大会审议。
二。预计对外担保金额
注:第1、7项包括三亚新大兴园林生态有限公司、肇庆金港水泥有限公司、广东绿润环境科技有限公司、恩平市绿鹰环境治理有限公司、海南瑞泽林爽建材有限公司、儋州瑞泽林爽建材有限公司、三亚瑞泽林爽混凝土有限公司、三亚瑞泽再生资源利用有限公司、海南瑞泽槟榔文化产业发展有限公司，均为本公司的全资子公司。其中儋州瑞泽林爽建材有限公司和海南瑞泽槟榔文化产业发展有限公司为新成立公司。
三。担保人基本情况
(1)海南瑞泽新型建材有限公司
2.注册地址:海南省三亚市崖城创意产业园中央大道9号。
3.法定代表人:张海林。
4.注册资本:1，147，580，518元。
5.公司类型:股份有限公司
6.经营范围:商品混凝土的生产和销售；混凝土产品的生产和销售；建筑材料销售；水泥生产销售、运输(仅限分公司经营)；园林建设、园林绿化设计、建筑施工、给排水管道安装、室内装饰、市政工程施工。
7.主要财务情况:截至2020年12月31日，海南瑞泽母公司总资产453，295.62万元，总负债84，384.01万元，净资产368，911.61万元；2020年营业收入2407.47万元，利润总额36731.09万元，净利润36751.19万元。
8.经查询，海南瑞泽不属于失信被执行人。
(二)三亚新大兴园林生态有限公司
2.注册地址:海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20楼。
3.法定代表人:吴月良
4.注册资本:22000万元。
5.公司类型:有限责任公司
6.经营范围:园林绿化施工、景观设计、苗木销售、给排水管道安装、建筑施工、市政公用工程施工、古建筑施工、城市及道路照明施工、环保工程、建筑装饰工程设计与施工、城乡规划服务、河道疏浚、河道清淤及污泥处理。
7.与公司的关系:公司直接持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
8.主要财务情况:截至2020年12月31日，三亚新大兴园林生态有限公司母公司资产总额142，799.27万元，负债总额117，822.47万元，净资产24，976.80万元；2020年营业收入33778.11万元，利润总额-20167.77万元，净利润-16997.89万元。
9.经查询，三亚新大兴园林生态有限公司不属于失信被执行人。
(三)广东绿润环境科技有限公司
2.注册地址:佛山市顺德区大良街道仙东路24号(仅限办公，不包括垃圾暂存点和处理厂)。
3.法定代表人:盛辉。
4.注册资本:10380万元。
5.公司类型:其他有限责任公司。
6.经营范围:环保技术和资源循环加工利用技术的研发；承担环境保护项目和污水处理项目；环境污染防治项目；环境保护监测；管网建设的监控和维护；地下管线探测；摄影测量和遥感技术；地质勘探技术服务；测绘服务；环境卫生清洁服务；城市固体废物的清扫、收集和运输服务；市政设施维护管理服务；沟渠、下水道、河流和化粪池的清理和清洁服务；河流管理和修复；工业废物、固体废物和城市固体废物的回收和处理服务；炉渣清除和处理服务；绿色垃圾的清除和资源化利用， 建筑垃圾和废木料；大型家具废弃物的拆解与资源化利用:土壤修复；工业、家庭和河流淤泥处理和处置；生活垃圾渗滤液的清除和处理；(以上项目不含危险废物)；园林绿化项目的建设和维护服务；承接:市政公用工程、给排水工程、土石方工程、建筑装饰装修工程；建筑物拆除(不包括爆破)；虫害控制服务；道路货物运输(凭有效许可证经营)；物业管理；机械设备经营租赁；销售:环保产品；生产销售:新型环保建筑材料、工程建筑材料(生产场所另设)。
7.与公司的关系:公司直接和间接持有其100%的股权，为全资公司。
8.主要财务情况:截至2020年12月31日，广东绿润环境科技股份有限公司母公司资产总额为65，376.69万元，负债总额为40，561.99万元，净资产为24，814.70万元；2020年营业收入67115.27万元，利润总额20273万元，净利润17147.17万元。
9.经查询，广东绿润环境科技有限公司不属于失信被执行人。
(四)恩平市吕颖环境管理有限公司
2.注册地址:恩平市东安区勒竹坳樟木坑垃圾卫生填埋场办公室。
3.法定代表人:文。
4.注册资本:200万元。
5.公司类型:有限责任公司
6.经营范围:填埋、回收、处置及利用:工业废弃材料、固体废物、生活废弃材料(含废弃电器电子产品，不含危险废物)、普通货运(经营期限以许可为准)；炉渣的清除和处理；清虫、清理化粪池、环境卫生保洁服务、工矿企业社区保洁服务、园林绿化工程、绿化养护；河道整治的工程设计、施工和运行；工业和生活污泥的处理。(凭设区的市级政府环境保护主管部门的有效批准文件和道路运输经营许可证经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。
7.与公司的关系:公司间接持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
8.主要财务情况:截至2020年12月31日，恩平市绿鹰环境治理有限公司总资产1656.8万元，总负债140.06万元，净资产1516.74万元；2020年营业收入1354.5万元，利润总额708.69万元，净利润534.47万元。
9.经查询，恩平市绿鹰环境管理有限公司不属于失信被执行人。
(5)海南瑞泽林爽建筑材料有限公司
2.注册地址:海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号
3.法定代表人:陈洪哲。
4.注册资本:5000万元。
5.公司类型:有限责任公司
6.经营范围:建筑材料销售、混凝土及混凝土制品生产销售、水泥生产销售、道路货物运输、运输技术咨询、技术服务。
8.主要财务情况:截至2020年12月31日，海南瑞泽林爽建材有限公司母公司总资产109，762.36万元，总负债51，512.67万元，净资产58，249.69万元；2020年营业收入57268.44万元，利润总额2934.79万元，净利润1570.91万元。
9.经查询，海南瑞泽林爽建材有限公司不属于失信被执行人。
(六)三亚瑞泽林爽混凝土有限公司
2.注册地址:海南省三亚市崖州区创意产业园(仅供办公用)
3.法定代表人:陈洪哲。
4.注册资本:2500万元。
5.公司类型:有限责任公司
6.经营范围:生产销售混凝土制品，销售建筑材料，生产销售水泥；交通技术咨询和技术服务；普通货物运输。
8.主要财务情况:截至2020年12月31日，三亚瑞泽林爽混凝土有限公司总资产29964.77万元，总负债8089.12万元，净资产21875.65万元；2020年营业收入17107.02万元，利润总额1689.69万元，净利润1313.69万元。
9.经查询，三亚瑞泽林爽混凝土有限公司不属于失信被执行人。
(七)三亚瑞泽再生资源利用有限公司
2.注册地址:海南省三亚市崖州区崖城镇创意产业园海南瑞泽新型建材有限公司办公楼
3.法定代表人:陈洪哲。
4.注册资本:3316.67万元。
5.公司类型:有限责任公司
6.经营范围:建筑拆除；建筑垃圾的收集、运输和管理；建筑垃圾处理和综合利用技术的研发、咨询和服务；路基材料、水泥稳定土的生产销售；再生骨料和砂浆的生产和销售；墙体材料的生产和销售；营养土的生产和销售；混凝土产品的生产和销售；运输；环保砖、透水砖的生产、销售、技术研发、咨询、服务；商品混凝土的生产、销售、技术研发、咨询和服务。
8.主要财务情况:截至2020年12月31日，三亚瑞泽再生资源利用有限公司总资产23，464.82万元，总负债20，043.09万元，净资产3，421.73万元；2020年营业收入13773.43万元，利润总额-17.19万元，净利润-58.69万元。
9.经查询，三亚瑞泽再生资源利用有限公司不属于失信被执行人。
(八)儋州瑞泽林爽建材有限公司
2.注册地址:海南省儋州市汤姆镇工业园振兴大道北侧A-01-06。
3.法定代表人:陈洪哲。
4.注册资本:2800万元。
5.公司类型:有限责任公司
6.经营范围:许可项目:各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施工程总承包；道路货物运输(不含危险品)；建筑智能化工程建设；智能建筑系统设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展)一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品)；水泥制品制造业；水泥产品的销售；混凝土结构构件的制造；混凝土结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；积木制造；积木式销售；建筑材料销售；非金属矿产及制品销售；信息技术咨询服务；新材料技术研发；工程技术研究和实验开发； 轻型建筑材料制造；销售轻型建筑材料；建筑木材及木质构件加工(除许可经营外，可自主经营法律法规未禁止或限制的项目)。
8.主要财务情况:儋州瑞泽林爽建材有限公司尚未开始生产经营。
9.经查询，儋州瑞泽林爽建材有限公司不属于失信被执行人。
海南瑞泽槟榔文化产业发展有限公司
2.注册地址:海南省三亚市吉阳区吉阳迎宾路360-1号阳光金融广场20楼。
3.法定代表人:郭志明
4.注册资本:3000万元。
5.公司类型:有限责任公司
6.经营范围:许可项目:槟榔加工；林木种子生产和管理；农作物种子的进出口；林木种子的进出口；食品管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售食品(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展)一般项目:坚果种植；种植香料作物；豆类种植；马铃薯种植；水果种植；花卉种植；种植园艺产品；水生植物栽培；新鲜水果批发；鲜果零售；农副产品销售；互联网销售(需要许可的商品销售除外)；农业专业和辅助活动；食用农产品初级加工；农产品生产、销售、加工、运输、储存及其他相关服务；包装服务；运输货物包装服务； 装卸；普通货物仓储服务(不包括危险化学品及其他需要许可和批准的项目)；与农业生产经营相关的技术、信息、设施建设和运营等服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广；乡村民间工艺品及产品、休闲农业和乡村旅游资源的开发与管理；体验式拓展活动和规划；休闲和观光活动；物业管理；农、林、牧、渔业废弃物的综合利用；农林废弃物无害化利用技术的研发；组织文化艺术交流活动(除许可经营外， 可以独立经营法律法规未禁止或限制的项目)。
8.主要财务情况:海南瑞泽槟榔文化产业发展有限公司尚未开始生产经营。
9.经查询，海南瑞泽槟榔文化产业发展有限公司不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
1.担保人:公司和子公司。
2.担保人:公司和子公司。
3.担保金额:公司与子公司之间、子公司之间新增担保不超过人民币15.4亿元(含股票担保到期后继续担保的部分)。具体担保金额和担保期限以最终签订的担保合同为准。
4.担保金额的有效期:自本金额经公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。
5.担保方式:质押、抵押、连带责任担保。
6.反担保:没有反担保。
动词 （verb的缩写）董事会的意见
董事会认为，公司担保金额的担保范围为公司与子公司之间、子公司之间。担保范围内的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况良好，具备到期还款能力。公司提供的财务风险在公司可控范围内，不会对公司产生不利影响。此项担保有助于解决公司及子公司生产经营的资金需求。属于公司正常的融资担保行为，符合公司整体利益。不存在损害公司及全体股东利益的情况， 尤其是小股东。不存在违反《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司对外担保的通知》(证监许可[2003]56号、证监许可[2005]120号)规定的本次担保。
因此，公司董事会同意公司与子公司之间、子公司之间新增担保不超过人民币15.4亿元(包括现有担保到期后继续担保的部分)，担保金额有效期自公司2020年年度股东大会审议通过该限额之日起至公司2021年年度股东大会之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权的人员在上述额度内签署担保文件， 并同意董事会授权管理层在上述担保额度内办理相关担保手续。
不及物动词独立董事的意见
经核查，我们认为，公司与子公司之间、子公司之间的担保符合公司及子公司正常生产经营和现阶段发展规划的需要，属于公司正常的资金需求。公司提供的财务风险在公司可控范围内，不会对公司产生不利影响。董事会审议对外担保的决策程序合法合规，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》、 《公司章程》和中国证券监督管理委员会[2003]56号文关于公司对外担保的有关规定
因此，我们同意公司与子公司之间、子公司之间新增担保不超过人民币15.4亿元(包括现有担保到期后继续担保的部分)，担保金额有效期自公司2020年年度股东大会审议通过该限额之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。
七、累计对外担保和逾期担保数量。
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保金额为262，474.44万元(不含本次新增担保金额)。公司及控股子公司实际累计对外担保余额199，924.67万元，占公司最近一期经审计净资产的63.65%；公司及控股子公司向合并报表外单位提供担保的余额为9，274.44万元，占公司最近一期经审计净资产的2.95%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因判决失去担保而遭受损失的情况。
八。参考文件
1.公司第五届董事会第八次会议决议；
2.独立董事对第五届董事会第八次会议相关内容的独立意见。