证券代码:688095证券简称:福新软件公告编号: 2021-089
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整依法承担法律责任。
重要内容提示:
●调整后的募集资金项目:福建福新软件发展股份有限公司(以下简称“福新软件”和“公司”)为提高募集资金使用效率，拟对部分募集资金项目进行变更和调整，具体如下:
1.拟将“PDF产品R&D及升级项目”投资金额由17，132.04万元增加至17，907.09万元，并相应调整募集资金项目内容及资金使用计划。同时，实施期限拟由36个月调整为42个月。
2.拟调整“文件智能云服务项目”募集资金使用计划，投资总额不变，募集资金投资项目内容相应调整，实施期限拟由36个月调整为42个月。
3.拟将“前沿文件科技R&D项目”投资金额由3，141.45万元减少至1，383.56万元，并相应调整募集资金项目内容，实施期限拟由36个月调整为42个月。
●上述事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见。上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建福新软件发展股份有限公司首次公开发行股票注册登记的批复》(证监许可[2020]1749号)，核准公司向社会公开发行不超过12，040，000股新股，发行价格为每股2，385.3元，募集资金总额为2，871，901，200.00元。扣除各项发行费用285，422，606.33元(不含税)，实际募集资金净额为2，586，478，593.67元。上述募集资金业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2020年9月4日出具了华兴所(2020)晏子G-003号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构和募集资金存放银行签订了监管协议。公司首次公开发行募集资金扣除发行费用后，投资于以下募投项目:
单位:人民币万元
二、募集资金的使用
2020年9月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。根据公司募集资金使用计划，同意公司使用额度不超过25.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。详见《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002)由公司于2020年9月18日刊登于上海证券交易所网站。
2020年11月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2，132.78万元置换预先投入募投项目自筹资金。详见《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-014)由公司于2020年11月21日刊登于上海证券交易所网站。
2020年12月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募集资金项目的议案》和《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金专用账户存储三方协议的议案》；同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金向福新美国增资20，259.04万元用于募投项目。详见《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资项目的公告》 (公告编号:2020-016)和《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署存储募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2020-018)由公司于2020年12月24日在上海证券交易所网站披露。
2021年6月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买房地产建设福州R&D中心的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4，222万元超募资金购买房地产建设福州R&D中心，使用6.53亿元超募资金永久补充流动资金。详见《关于使用部分超募资金购买房地产建设福州R&D中心的公告》(公告编号:2021-045)和公告编号:2021年6月29日上海证券交易所网站2021-046。
2021年7月9日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的议案》，同意公司使用超募资金50，593.56万元将“全球营销服务网络及配套建设项目”由5，186.53万元增加至55.78万元。详见《关于使用部分超募资金增加募投项目投资及调整募投项目的公告》(公告编号:2021-048)由公司于2021年7月10日刊登于上海证券交易所网站。
三。本次部分募投项目变更和延期的详细情况。
(一)“PDF产品开发与升级项目”的具体情况
1、原投资项目投资情况
根据《福建福新软件发展股份有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市招股说明书》和本次变更调整的《关于增加募集资金项目“PDF产品R&D及升级项目”(以下简称“项目1”)实施主体和实施地点的议案》，本次审议变更前项目1原计划投资情况如下:
截至2021年9月30日，该项目已累计投入6，715.12万元，剩余未使用募集资金10，416.92万元。
2.1 .本次变更和调整项目的具体情况
本次公司拟将项目一投资总额由17，132.04万元增加至17，907.09万元，并相应调整募集资金项目内容及资金使用计划。同时，实施期限拟由36个月调整为42个月。对照表如下:
3.本项目变更和调整的原因1
第一个项目围绕公司的主营业务。原计划是不断升级主要的PhantomPDF产品线、SDK产品和企业自动化产品，同时开发PhantomPDF企业版，构建云平台架构和企业管理控制台，满足政府部门和大中型企业用户的特定需求，提高企业客户的软件管理自动化水平。随着电子文档技术的成熟和应用领域的深入，为更好地适应市场的快速发展，提升市场认可度，公司计划对项目一“现有产品持续升级”和“PhantomPDF企业版开发”的子项目进行变更和调整，具体如下:
(2)增加子项目“家庭装修设计软件研发”，将丰富公司相关产品在AEC领域(建筑、工程、设计领域)的应用场景，该子项目开发的产品将极大提升特定用户的体验，增强用户粘性，为公司产品提供云服务和拓展业务提供广度和应用深度，继续保持公司在PDF领域的领先优势。
(3)鉴于新增家装设计软件R&D子项目将相应增加R&D人员和人工费的投入，拟将在R&D的投入由17，132.04万元增加至17，907.09万元。同时延长研发周期，实施周期拟由36个月调整为42个月。2021年6月28日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买房地产建设福州R&D中心的议案》。福州R&D中心的建设将减少原有办公场地租赁、装修等基础设施的投资。同时，采用多项目重复使用办公设备和精细化管理的R &d版本可以减少开发过程中软硬件和服务器租赁的投入；并结合营销计划和公司经营情况减少流动资金量。
(二)“文档智能云服务项目”详情
1、原投资项目投资情况
根据《福建福新软件发展股份有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市招股说明书》及本次变更调整的《关于增加募集资金项目(以下简称“项目二”)实施主体及地点的议案》，本次审议变更前项目二原计划投资情况如下:
截至2021年9月30日，该项目已累计投入资金3，637.41万元，剩余未使用募集资金11，639万元。
2.本次调整第二项的具体情况。
随着云服务的发展，各行业都渗透了云功能，为加快公司从软件授权业务向SaaS服务转型，顺应行业技术发展趋势，促进公司实现业务结构多元化和收入进一步增长的目标。公司本次拟对募集资金项目内容进行变更和调整，调整资金使用计划。同时，实施期限拟由36个月调整为42个月。调整前后对比表如下:
3.项目二变更和调整的原因。
第二个项目通过机器学习、人工智能、云计算等先进技术，提供文档智能、文档安全保护、文档协同等云增值服务模块。随着云服务的发展，公司适应市场，调整项目规划，具体如下:
(1)扩大项目二的投资范围，增加一个新的子项目PDF文档自动化产品的集装箱化。这个项目是一个多租户公共云服务，它将传统的PDF文档自动化产品转换为容器，并在Kubernetes平台上构建它们。主要为没有私人部署PDF文档自动化产品的企业提供快速、优质、稳定的转换服务。简化持续集成、测试和发布的流程，实现服务的自动扩展和收缩，提高服务的可维护性和稳定性。
(2)基于募投项目前沿文档技术研发项目“云运维技术研究与实现”的内容，主要是提供云服务的支持，归入本项目更为合理。因此“云运维技术研究与实现”由“前沿文档技术研发项目”调整为本项目，该部分后续支出拟由项目二投入。
(3)由于项目二R&D含量增加，项目实施周期相应由36个月延长至42个月。
(3)“前沿文献科技R&D项目”的具体情况
1、原投资项目投资情况
根据《福建福新软件发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及本次调整的《关于增加募集资金项目(以下简称“项目三”)实施主体及地点的议案》，本次审核调整前项目三原计划投资情况如下:
截至2021年9月30日，该项目已累计投入募集资金772.08万元，剩余未使用募集资金2369.37万元。
2.本次调整第三项的具体情况。
由于在项目三的实际实施过程中，公司采取了人员重用、技术成果重用等多项措施，使得该项目的投入成本有望较之前的规划大幅降低。此外，结合公司战略发展需要，对本项目相关子项目进行重组调整，如:将“云运维技术研究与实施”内容调整为第二个项目“文档智能云服务项目”；暂停“区块链”相关技术的研发。同时，根据项目三的实际R&D进度，实施期将从36个月延长至42个月。调整前后对比表如下:
3.项目三变更和调整的原因。
第三个项目结合公司的PDF文档技术，开展大数据、人工智能、机器深度学习、区块链和DevOps等前沿技术的研究工作。根据项目的实际发展情况，公司计划对项目进行如下调整:
(1)在实际项目推进中，公司采取了人员重用、技术成果重用等多项措施，使得投入成本较前期规划有望大幅降低，因此第三期项目总投资减少。
(2)由于本项目原“云运维技术研究与实现”内容主要为云服务提供支持，将其归为项目二“文档智能云服务项目”更为合理，因此将“云运维技术研究与实现”由本项目调整为项目二“文档智能云服务项目”，该部分后续支出继续由项目二投入。
(3)基于战略调整，决定暂停“区块链”相关技术的研发。
(4)公司将继续探索前沿技术，并根据实际R&D进度相应延长实施期，由36个月延长至42个月，以确保公司持续的技术进步和创新，提升公司竞争力和竞争优势，保持公司的行业地位，向更高端的市场领域发展。
风险因素
1.公司部分募投项目的变更和延期是基于当前经济形势、行业前景判断等综合因素。在募集资金投资项目实施过程中，存在行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素。，并且可能存在项目过程未能满足预期的风险。如果国家或地方政策调整、审批等实施条件发生变化，上述项目的实施可能会延迟、变更或暂停。
2.本次变更部分募投项目主要是为了增加软件R&D人员的投入。R&D人员的稳定和技术创新是募投项目顺利实施的关键。公司建立了较为完善的人才管理制度和吸引人才的措施，但仍存在人才流失和储备不足的风险。
四。部分募投项目变更和延期对公司的影响。
部分募投项目的变更和延期是基于公司对自身需求、行业发展趋势和实际情况的综合考虑，有利于公司抓住市场发展机遇，优化公司产品体系，促进募投项目的顺利实施。审议程序和内容符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他相关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司整体战略规划和长远发展需要。
动词 （verb的缩写）部分募投项目变更、延期的决策程序及相关机构意见。
(一)董事会意见
2021年12月6日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
(二)独立董事的意见
独立董事认为，公司部分募投项目的变更和延期是基于公司战略规划和实际经营的需要，有利于公司抓住市场发展机遇，优化公司产品体系，提升品牌知名度，扩大市场份额。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律规则适用指引第1号——规范运作》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司对部分募投项目的变更和延期， 并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为，公司部分募集资金项目的变更和延期符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律规则适用指引第1号——规范运作》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定， 从而满足公司战略规划和实际经营的需要，不存在损害公司和股东利益的情况。 监事会同意公司部分募投项目的变更和延期。
不及物动词对部分募投项目变更和延期的专项核查意见
经核实，主办方认为:
公司部分募投项目的变更和延期已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，独立董事已就该事项发表了独立意见，尚待提交公司股东大会审议，并已履行相应的法律程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不损害股东利益， 尤其是小股东。兴业证券对上述募投项目的变更和延期无异议。
七。互联网公告附件
(1)福建福信软件发展股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见；
(二)兴业证券股份有限公司关于福建福新软件发展股份有限公司部分募投项目变更和延期的核查意见。
特此公告。
福建福鑫软件开发有限公司董事会
2021年12月7日
证券代码:688095证券简称:福鑫软件公告编号: 2021-090
福建福鑫软件开发有限公司。
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
●召开股东大会的日期:2021年12月22日。
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、会议的基本情况
(一)股东大会的类型和会期
2021年第四次临时股东大会
(二)股东会召集人:董事会。
(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议的日期、时间和地点。
地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5栋公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
直到2021年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。
(六)沪股通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序。
与融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪股通投资者投票相关的账户，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及其他相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东表决权的。
不适用
二。会议将审议的事项
股东大会审议了该议案和有表决权的股东类型。
1.解释提案被披露的时间和媒体。
上述议案1和议案2已经2021年11月19日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过。2021年12月6日第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了议案3。详见公司于2021年11月20日、2021年12月7日刊登在上海证券交易所网站的相关公告，以及《中国证券报》、《上海证券报》、《中
2.特别决议:无。
3.对中小投资者单独计票的议案:议案一、议案二、议案三。
4.关于关联股东回避表决的议案:议案1、议案2。
应回避表决的关联股东名称:蒋英。
5.涉及优先股股东表决的议案:无。
三。股东大会表决注意事项
(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站。
(2)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(3)股东表决后才能提交所有提案。
四。会议的与会者
(1)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)其他人员
动词 （verb的缩写）会议登记方法
(1)拟出席本次临时股东大会的股东或股东代理人应按以下规定进行登记:
1.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)进行登记。法人股东及其委托代理人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。
2.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件及身份证复印件、授权委托书原件及代理人身份证/护照原件进行登记。
3.需要上述报名材料的复印件。个人注册材料复印件必须由个人签字，法定代表人证明文件复印件必须加盖企业公章。
4.异地股东可以通过信函、传真等方式进行登记。信件或传真应以到达公司的时间为准。信函或传真应注明股东的名称、账户、联系地址、邮政编码和联系电话，并提供1或2所要求资料的复印件。公司不接受电话报名。
5.出席会议的股东和股东代理人应携带相关证明原件出席会议。
(2)报名时间
2021年12月21日09:00-18:00，信函或传真报名须于2021年12月20日17:00前送达。
(三)注册地
福建省鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福信软件发展股份有限公司董事会办公室。
(4)注意事项
1.为配合当前新型冠状病毒肺炎防控工作的安排，公司建议股东及其代表以网络投票方式参加本次股东大会。
2.需要参加现场会议的股东及股东代表应采取有效防护措施，并配合会议地点的要求接受体温检测、出示健康码、提供近期出行记录等相关防疫工作。
不及物动词其他事项
(1)会议的联系方式
地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福信软件发展有限公司董事会办公室。
邮政编码:350003
联系电话号码:
传真:
电子邮件:boardoffice@
联系人:李有明、林
(二)本次股东大会会期为半天，现场会议出席人员食宿交通费用自理。请提前半小时到达会场签到。
附件1:授权委托书
●归档文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
附件1:授权委托书
委任状
福建福鑫软件开发有限公司:
兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2021年12月22日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有的普通股数量:
委托人持有的优先股数量:
客户的股东账号:
委托人签字(盖章):受托人签字:
客户身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日。
备注:
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中未作出具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:688095证券简称:福鑫软件公告编号: 2021-091
福建福鑫软件开发有限公司。
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实、准确、完整承担法律责任。
一、监事会会议
福建福鑫软件发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议通知于2021年12月3日以电子邮件方式发出，于2021年12月6日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室召开。会议由监事会主席余雪红女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二。监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以无记名投票方式作出如下决议:
(1)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
公司监事会认为，公司部分募集资金项目的变更和延期符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律规则适用指引第1号——规范运作》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定， 以满足公司战略规划和实际经营的需要，且不存在损害公司和股东利益的情况。 监事会同意公司对部分募投项目的变更和延期。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容请见福建福鑫软件发展股份有限公司公告(公告编号:2021-089)同日在上海证券交易所网站()披露。
中西部及东部各州的县议会
2021年12月7日
证券代码:688095证券简称:福鑫软件公告编号: 2021-092
福建福鑫软件开发有限公司。
关于首次实行集中竞价交易
第二次回购公司股份的公告
2021年12月6日，福建福鑫软件发展股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式首次回购公司股份33，553股，占公司总股本48，140，000股的0.07%。回购交易最高价为151.50元/股，最低价为150.48元。
一、股份回购基本情况
2021年11月19日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于第二期集中竞价回购股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价回购第二期股份。回购的股份将在未来适当的时候全部用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过238.53元/股(含)，回购资金总额不低于1.6亿元(含)，不超过3亿元(含)。回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内。详见《关于公司第二期集中竞价交易回购股份方案的公告》 (公告编号:2021-083)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2021-086)于2021年11月20日和11月24日刊登于上海证券交易所网站。
二、首次实施股份回购的基本情况
根据《上海证券交易所上市公司股份回购实施细则》的有关规定，现将公司首次股份回购公告如下:
2021年12月6日，公司首次通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式第二期回购公司股份。回购股份数量为33，553股，占公司总股本48，140，000股的0.07%。回购交易最高价151.50元/股，最低价150.48元/股，支付资金总额5000元。
上述回购股份符合法律法规及公司回购股份计划的规定。
三。其他事项
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司股份回购实施细则》和公司股份回购方案，在回购期间根据市场情况做出回购决定并实施，同时根据股份回购进展情况及时履行信息披露义务。建议投资者注意投资风险。
董事会
2021年12月7日